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R&Iファンド大賞

後援:日本経済新聞社
(「日経電子版投信セレクション」へ)
協賛:QUICK資産運用研究所

10周年特別表彰

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 日興キャッシュリッチ・ファンド   日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 シュローダー日本ファンド   シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
フィデリティ・日本配当成長株・ファンド (分配重視型)   フィデリティ投信株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 大和住銀日本小型株ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 中小型株式オープン 投資満々 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド ライジング・サン スパークス・アセット・マネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ジャパン・ソブリン・オープン   三菱UFJ国際投信株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型) グローバル・ドリーム アムンディ・ジャパン株式会社
優秀ファンド賞 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 世界配当倶楽部 DIAMアセットマネジメント株式会社
ブラックロック世界好配当株式オープン 世界の息吹 ブラックロック・ジャパン株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) NK・コンパス(羅針盤) アライアンス・バーンスタイン株式会社
ゴールドマン・サックス 毎月分配債券ファンド 妖精物語 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日興・ピムコ・グローバル短期債券ファンド 債蔵 日興アセットマネジメント株式会社

投資信託/総合部門

部門 運用会社名

国内株式総合

最優秀賞 SBIアセットマネジメント株式会社
優秀賞 スパークス・アセット・マネジメント株式会社
みずほ投信投資顧問株式会社

外国株式総合

最優秀賞 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀賞 フィデリティ投信株式会社
ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

外国債券総合

最優秀賞 アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀賞 東京海上アセットマネジメント株式会社
ニッセイアセットマネジメント株式会社

バランス総合

最優秀賞 みずほ投信投資顧問株式会社
優秀賞 野村アセットマネジメント株式会社
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

投資信託

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 三井住友・げんきシニアライフ・オープン   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 新成長株ファンド グローイング・カバーズ 明治安田アセットマネジメント株式会社
ニッセイ健康応援ファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ jrevive SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 中小型成長株ファンド-ネクストジャパン- jnext SBIアセットマネジメント株式会社
中小型株式オープン 投資満々 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(短期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社
にっぽん債券オープン(毎月決算型)   三菱UFJ国際投信株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)   ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
UBS次世代テクノロジー・ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 東京海上Rogge世界ハイブリッド証券ファンド(通貨選択型) 米ドルコース(毎月分配型)   東京海上アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ 海外債券オープン
三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型)

四季の恵み(海外債券)
三菱UFJ国際投信株式会社
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンBコース(為替ヘッジなし)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

国内REIT

最優秀ファンド賞 J-REITオープン(年4回決算型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日本Jリートオープン(毎月分配型)   岡三アセットマネジメント株式会社
みずほ J-REIT ファンド   みずほ投信投資顧問株式会社

外国REIT

最優秀ファンド賞 ノムラ日米REITファンド(毎月分配型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 ストラテジック・リート・ファンド -予想分配金提示型- Bコース(為替ヘッジなし)   明治安田アセットマネジメント株式会社
ダイワ米国リート・ファンド(毎月分配型)   大和証券投資信託委託株式会社

国内SRI・環境関連

最優秀ファンド賞 朝日ライフ SRI 社会貢献ファンド あすのはね 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 日興エコファンド   日興アセットマネジメント株式会社

北米株式

最優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)   アライアンス・バーンスタイン株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・米国優良株・ファンド   フィデリティ投信株式会社
三菱UFJ NASDAQオープン Bコース   三菱UFJ国際投信株式会社

欧州株式

最優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州中小型株・オープン Bコース(為替ヘッジなし)   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 フィデリティ・欧州株・ファンド   フィデリティ投信株式会社

エマージング株式マルチリージョナル

最優秀ファンド賞 日興・スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型)   スパークス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Bコース(為替ヘッジなし)   アライアンス・バーンスタイン株式会社
DWS世界新興国株式ファンド りそなBRICsプラス ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社

アジア株式マルチカントリー

最優秀ファンド賞 フィデリティ・日本・アジア成長株投信   フィデリティ投信株式会社
優秀ファンド賞 SBIインド&ベトナム株ファンド   SBIアセットマネジメント株式会社
三井住友・インド・中国株オープン   三井住友アセットマネジメント株式会社

インド株式

最優秀ファンド賞 新生・UTIインドファンド   新生インベストメント・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 高成長インド・中型株式ファンド   三井住友アセットマネジメント株式会社
アムンディ・りそなインド・ファンド マハラジャ アムンディ・ジャパン株式会社

中国関連株式

最優秀ファンド賞 チャイナ・ロード 西遊記 岡三アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 UBS中国株式ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
新成長中国株式ファンド シャングリラ 新光投信株式会社

インフラ関連外国株式

最優秀ファンド賞 世界インフラ関連好配当株式 通貨選択型ファンド(米ドルコース) インフラプラス(米ドルコース) 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)   日興アセットマネジメント株式会社

医療・バイオ関連外国株式

最優秀ファンド賞 グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド
グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)
健次
健太
三菱UFJ国際投信株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 DIAM毎月分配債券ファンド 円パワーズ DIAMアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 グローバル・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジ型)   三井住友アセットマネジメント株式会社
ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

北米債券

最優秀ファンド賞 米国優先証券オープン   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ 米国債券インカムオープン 夢咲月 三菱UFJ国際投信株式会社
ニッセイ/パトナム・インカムオープン   ニッセイアセットマネジメント株式会社

オーストラリア・ニュージーランド債券

最優秀ファンド賞 三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 夢満債(豪ドルコース) 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 みずほ豪ドル債券ファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
コアラの森
  
みずほ投信投資顧問株式会社
UBSオーストラリア債券オープン(毎月分配型)   UBSアセット・マネジメント株式会社

エマージング債券マルチリージョナル

最優秀ファンド賞 グローバル・エマージング・ボンド・オープン 受取物語 三菱UFJ国際投信株式会社
優秀ファンド賞 GS 新成長国債券ファンド 花ボンド ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
  三菱UFJ国際投信株式会社

アジア債券

最優秀ファンド賞 アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)   日興アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)   岡三アセットマネジメント株式会社
アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース   大和住銀投信投資顧問株式会社

ハイイールド債券

最優秀ファンド賞 みずほUSハイイールドオープンBコース(為替ヘッジなし)   みずほ投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース   みずほ投信投資顧問株式会社
ピムコ・ハイイールド・ファンド Aコース(為替ヘッジなし)   日興アセットマネジメント株式会社

確定拠出年金

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 ニッセイ健康応援ファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 三井住友・ライフビュー・日本株式ファンド   三井住友アセットマネジメント株式会社
年金積立 Jグロース DC Jグロース 日興アセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 JPM日本中小型株ファンド
JPM中小型株・アクティブ・オープン
  JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(短期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社
明治安田DC日本債券オープン DCしあわせ宣言 明治安田アセットマネジメント株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 大和住銀DC海外株式アクティブファンド
大和住銀DC外国株式ファンド
  大和住銀投信投資顧問株式会社
優秀ファンド賞 明治安田DC外国株式リサーチオープン DCジェットストリーム 明治安田アセットマネジメント株式会社
ラッセル 外国株式マルチ・マネージャー・ファンド(確定拠出年金向け)   ラッセル・インベストメント株式会社

外国債券

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン B 為替ヘッジなし(確定拠出年金向け)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ 海外債券オープン   三菱UFJ国際投信株式会社
ブラックロック・ワールド債券ファンド(為替ヘッジなし)   ブラックロック・ジャパン株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープン A 限定為替ヘッジ(確定拠出年金向け)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

NISA

部門 ファンド名称 愛称 運用会社名

国内株式

最優秀ファンド賞 三井住友・げんきシニアライフ・オープン   三井住友アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 新成長株ファンド グローイング・カバーズ 明治安田アセットマネジメント株式会社
ニッセイ健康応援ファンド   ニッセイアセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

最優秀ファンド賞 SBI中小型割安成長株ファンド ジェイリバイブ jrevive SBIアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 中小型株式オープン 投資満々 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
DIAM新興市場日本株ファンド   DIAMアセットマネジメント株式会社

国内債券

最優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(短期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 DLIBJ公社債オープン(中期コース)   DIAMアセットマネジメント株式会社

外国株式

最優秀ファンド賞 セゾン資産形成の達人ファンド   セゾン投信株式会社
優秀ファンド賞 UBS次世代テクノロジー・ファンド   UBSアセット・マネジメント株式会社
グローバル・ベスト・ファンド   大和住銀投信投資顧問株式会社

外国債券円ヘッジ

最優秀ファンド賞 ゴールドマン・サックス・世界債券オープンAコース(限定為替ヘッジ)   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
優秀ファンド賞 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド   ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

バランス安定

最優秀ファンド賞 ハッピーエイジング・ファンド 60   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)   三菱UFJ国際投信株式会社

バランス安定成長

最優秀ファンド賞 のむラップ・ファンド(保守型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 世界8資産ファンド 安定コース 世界組曲 みずほ投信投資顧問株式会社
ハッピーエイジング・ファンド 50   損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社

バランス成長

最優秀ファンド賞 のむラップ・ファンド(普通型)   野村アセットマネジメント株式会社
優秀ファンド賞 野村ワールドスター オープン   野村アセットマネジメント株式会社
のむラップ・ファンド(積極型)   野村アセットマネジメント株式会社

確定給付年金

部門 受賞ファンド名称 運用会社名

国内株式コア

MFS日本株式コンセントレーテッド MFSインベストメント・マネジメント株式会社
日本長期成長株集中投資戦略 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
SMAM国内株式ニューα 三井住友アセットマネジメント株式会社

国内株式グロース

国内株式GARP 東京海上アセットマネジメント株式会社
国内株式Focus 東京海上アセットマネジメント株式会社
日本株式 日本コムジェスト株式会社

国内株式バリュー

国内株式 オポチュニティ戦略 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社
特別勘定第1特約 円貨建株式口V 住友生命保険相互会社
SMAM国内株式バリュー 三井住友アセットマネジメント株式会社

国内中小型株式

特別勘定第1特約 円貨建株式口B 住友生命保険相互会社
SMAM国内株式中小型 三井住友アセットマネジメント株式会社
国内株式第37ファンド(中小型リサーチ重視型) 三菱UFJ信託銀行株式会社

国内債券

国内債券アクティブ運用 アムンディ・ジャパン株式会社
国内債券S43 スプレッド型 三井住友信託銀行株式会社
日本債券アクティブ 明治安田アセットマネジメント株式会社

外国株式

グローバル・オポチュニティーズ(除く日本) ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
外国株式計量アクティブ運用 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
外国株式アクティブ(KOKUSAI) 野村アセットマネジメント株式会社

外国債券

外国債券 リサーチアクティブ 金利・為替型 DIAMアセットマネジメント株式会社
フィデリティ・グローバル・ボンド(除日本) フィデリティ投信株式会社
ブラックロック グローバル債券アクティブ運用戦略 ブラックロック・ジャパン株式会社

外国株式エマージング

エマージング・マーケット・ストラテジック・コア株式運用 アライアンス・バーンスタイン株式会社
エマージング・マーケット・リサーチ・エクイティ ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
グローバル・エマージング市場株式 日本コムジェスト株式会社

外国債券エマージング

外貨建エマージング債券(国債) アッシュモアジャパン株式会社
エマージング市場債券 ウエリントン・マネージメント・ジャパン・ピーティーイー・リミテッド
ピクテ・エマージング債券(ドル建て) ピクテ投信投資顧問株式会社

*確定給付年金は運用会社名で五十音順に掲載

選考方法

「投資信託」、「投資信託/総合部門」および「10周年特別表彰」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「確定拠出年金」は確定拠出年金向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されているファンド、を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。今年度について、「投資信託」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、国内REIT型、外国REIT型、国内SRI・環境関連型、北米株式型、欧州株式型、エマージング株式マルチリージョナル型、アジア株式マルチカントリー型、インド株式型、中国関連株式型、インフラ関連外国株式型、医療・バイオ関連外国株式型、外国債券円ヘッジ型、北米債券型、オーストラリア・ニュージーランド債券型、エマージング債券マルチリージョナル型、アジア債券型、ハイイールド債券型の各カテゴリーを、「確定拠出年金」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、外国債券円ヘッジ型の各カテゴリーを、「NISA」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券円ヘッジ型、バランス安定型、バランス安定成長型、バランス成長型の各カテゴリーを、「投資信託/総合部門」は国内株式総合、外国株式総合、外国債券総合、バランス総合の各カテゴリーを、「10周年特別表彰」は国内株式型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、外国債券円ヘッジ型の各カテゴリーを対象とした。なお、「確定給付年金」は国内株式コア型、国内株式グロース型、国内株式バリュー型、国内中小型株式型、国内債券型、外国株式型、外国債券型、外国株式エマージング型、外国債券エマージング型の各カテゴリーを対象とした。

選考は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「確定給付年金」では2014、2015、2016年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2016年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。「10周年特別表彰」では、2011、2016年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2016年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2016年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。定量評価は、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「10周年特別表彰」では"シャープ・レシオ"を採用、表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託」、「NISA」、「10周年特別表彰」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「確定拠出年金」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上、「NISA」では2016年3月末における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が30%以下の条件を満たすファンドとしている。「確定給付年金」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。なお、「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」、「10周年特別表彰」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金」では受賞区分を設けていない。「投資信託/総合部門」では、2016年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。

※シャープ・レシオ
短期確定金利商品に対するファンドの超過収益率を収益率の標準偏差(リスク)で割った値。リスク1単位当たりの超過収益率を示す。

※インフォメーション・レシオ
ベンチマークに対するファンドの超過収益率(アクティブリターン)を超過収益率の標準偏差(アクティブリスク)で割った値。ベンチマークと比較して取ったリスク1単位当たりの超過収益率を示す。

(注)
「投資信託」、「確定拠出年金」、「NISA」および「10周年特別表彰」における【国内株式型】はR&Iファンド分類の「国内株アクティブ型」、【国内中小型株式型】は同「中小・店頭型」、【国内債券型】は同「国内債券アクティブ型」、【外国株式型】は同「国際株型(ノーヘッジ)」、【外国債券型】は同「国際債券型(ノーヘッジ)」、【外国債券円ヘッジ型】は同「国際債券型(フルヘッジ)」、をそれぞれ母集団としている。また、「投資信託」における【国内REIT型】は同「その他代替投資型」のうち国内のREITを主な投資対象とするアクティブファンド、【外国REIT型】は同「その他代替投資型」のうち外国のREITを主な投資対象とするアクティブファンド、【国内SRI・環境関連型】は同「国内株アクティブ型」「環境型」「国内特定テーマ型」のうちCSR(環境等も含む)を考慮した銘柄選択を行っているファンド、【北米株式型】は同「北米株型(ノーヘッジ)」、【欧州株式型】は同「欧州株型(ノーヘッジ)」、【エマージング株式マルチリージョナル型】は同「エマージング株型(ノーヘッジ)」のうち『ラテンアメリカ』、『アジア(除く中東)』、『東欧(トルコ含む)』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング株式に投資するファンド、【アジア株式マルチカントリー型】は同「アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)」のうち複数国の株式を投資対象とするファンド、【インド株式型】は同「アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)」のうちインドの株式を主な投資対象とするファンド、【中国関連株式型】は同「アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)」のうち中国関連の株式を主な投資対象とするファンド、【インフラ関連外国株式型】は同「国際特定テーマ型(ノーヘッジ)」のうち、主に海外先進国のインフラ関連の株式に、地域に偏らずに投資するファンド、【医療・バイオ関連外国株式型】は同「国際特定テーマ型(ノーヘッジ)」のうち、主に海外先進国の医療・バイオ関連の株式に、地域に偏らずに投資するファンド、【北米債券型】は同「北米債券型(ノーヘッジ)」、【オーストラリア・ニュージーランド債券型】は同「分類対象外」のうちオーストラリアやニュージーランドの債券(いずれか単一国の債券を含む)を主な投資対象とするファンド、【エマージング債券マルチリージョナル型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち、『ラテンアメリカ』、『アジア(除く中東)』、『東欧(トルコ含む)』、『中東・アフリカ』の4地域中、2地域以上のエマージング債券に投資するファンド、【アジア債券型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち、アジアの債券に投資するファンド、【ハイイールド債券型】は同「ハイイールド債券型(ノーヘッジ)」のうち主に海外先進国のハイイールド債券に投資するファンド、をそれぞれ母集団としている。「NISA」における【バランス安定型】は転換社債型を除くバランス型のうち、2016年3月末時点における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が5%以下のファンド、【バランス安定成長型】は転換社債型を除くバランス型のうち、2016年3月末時点における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が5%超10%以下のファンド、【バランス成長型】は転換社債型を除くバランス型のうち、2016年3月末時点における過去3年間の月次収益率の標準偏差(年率)が10%超のファンド、をそれぞれ母集団としている。

上記記載内容はR&Iが作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。

投資評価本部における業務は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。